6月28日，欣旺達（300207）發(fā)布公告稱，公司創(chuàng)業(yè)板公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行，可轉(zhuǎn)債的存續(xù)期限為自發(fā)行之日起6年，發(fā)行總額為不超過人民幣112,000.00萬元（含112,000.00萬元），扣除發(fā)行費用后，募集資金用于：消費類鋰離子電芯擴產(chǎn)項目；補充流動資金。
公告顯示，本次募集資金投資項目“消費類鋰離子電芯擴產(chǎn)項目”總投資82,350.00萬元，實施主體為惠州鋰威新能源科技有限公司，該公司系公司下屬二級子公司。本募投項目計劃建成年產(chǎn)9,360萬只消費類鋰離子電芯的生產(chǎn)線，項目建設(shè)期2.5年，項目達產(chǎn)后，預(yù)計實現(xiàn)年產(chǎn)9,360萬只消費類鋰離子電芯，年銷售收入為168,480.00萬元，年凈利潤為11,743.06萬元，稅后財務(wù)內(nèi)部收益率16.82%，稅后投資回收期為7.1年（含建設(shè)期）。
另外，為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展對流動資金的需求、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，本次可轉(zhuǎn)債所募集資金中33,600.00萬元用于補充流動資金。
欣旺達以鋰離子電池模組業(yè)務(wù)起步，不斷地進行產(chǎn)業(yè)鏈橫向與縱向拓展，目前已形成消費類鋰電池、動力鋰電池、智能硬件、儲能系統(tǒng)與能源互聯(lián)網(wǎng)為主的業(yè)務(wù)格局。近三年，公司業(yè)務(wù)保持了持續(xù)快速的發(fā)展，2018年公司營業(yè)收入2,033,830.19萬元，同比增長44.81%，歸屬于母公司股東的凈利潤70,144.35萬元，同比增長28.99%。近三年公司營業(yè)收入及歸屬于母公司股東的凈利潤復(fù)合增長率分別達到58.93%及22.55%。
在消費類鋰離子電芯領(lǐng)域，公司2014年收購東莞鋰威，進軍消費類鋰離子電芯行業(yè)，進行鋰電池電芯的布局，順利實現(xiàn)鋰電池模組產(chǎn)業(yè)鏈的向上延伸，將鋰離子電芯納入公司自身的生產(chǎn)制造體系。2018年，東莞鋰威成為欣旺達的全資子公司，有利于公司進一步加強內(nèi)部管控與協(xié)同。
欣旺達表示，本次發(fā)行募集資金計劃建成“消費類鋰離子電芯擴產(chǎn)項目”，該募投項目將促進上市公司現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)的持續(xù)健康發(fā)展。是公司進一步推進消費類鋰電池業(yè)務(wù)向上游電芯領(lǐng)域縱向延伸，擴大鋰離子電芯自供比例的重要一步，有利于提升公司的綜合競爭實力，加強公司在消費類鋰電池模組產(chǎn)業(yè)鏈上相對薄弱的環(huán)節(jié)，提高公司在鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈的核心競爭力，完善公司在消費類鋰離子電芯產(chǎn)品領(lǐng)域中的戰(zhàn)略定位與布局。
此外，欣旺達近年來轉(zhuǎn)型動力電池領(lǐng)域也較為成功，公司可生產(chǎn)215WH/kg高能量密度的動力電芯，技術(shù)處于行業(yè)先進水平。目前已有十六款配套乘用車進入國家公告目錄。公司博羅產(chǎn)線園區(qū)動力電池一期廠房已經(jīng)建設(shè)完成。現(xiàn)2GWH電芯生產(chǎn)線已于2018年開始投產(chǎn)，生產(chǎn)情況良好。公司產(chǎn)品導(dǎo)入國內(nèi)外一線高端客戶的進展順利，隨著客戶訂單的持續(xù)導(dǎo)入和產(chǎn)能的逐步釋放，動力電池業(yè)務(wù)將會逐步達產(chǎn)并產(chǎn)生效益，公司在動力電池板塊計劃投資6GWH的PACK和4GWH的電芯。
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