今日稀土板塊午后發(fā)威，截至收盤，板塊內(nèi)，中科英華、銀河磁體、廈門鎢業(yè)、包鋼稀土、五礦發(fā)展等17只個股漲停。
從今日的龍虎榜數(shù)據(jù)來看，稀土概念股今日的大漲是游資炒作所致，有機構(gòu)趁機出逃部分個股。具體來看，中色股份、五礦稀土、中科三環(huán)、橫店東磁等股買入和賣出前五大席位均是營業(yè)部，無一機構(gòu)席位上榜。中科英華買入五大席位均是營業(yè)部，但賣出第一大席位為機構(gòu)，機構(gòu)賣出1668萬元，占總成交額2.69億的6%；銀河磁體買入和賣出前五大席位上均有一機構(gòu)席位，機構(gòu)買入255.6萬元，賣出613.8萬元；正海磁體買入前五大席位均是營業(yè)部，賣出有兩個席位是機構(gòu)，兩機構(gòu)席位合計賣出647萬元，占總成交額的6.7%。
隨著贛州地區(qū)打擊“黑稀土”行動的深入，稀土價格逐漸止跌企穩(wěn)，近幾個交易日，稀土價格全線上漲，特別是中重稀土價格上漲接近20%。
海通證券認為，稀土投資機會尚未終結(jié)。近期稀土價格大幅上漲逐漸成為市場熱點,通過廣泛草根調(diào)研,下游廠商能夠承受由此帶來的成本壓力。另一方面,中釔富銪礦價格并未變,正規(guī)礦產(chǎn)商尚未有動力擴大供給;因此金屬產(chǎn)品上漲空間仍舊存在。回顧2012年12稀土股反彈行情,當時央企停產(chǎn)保價刺激氧化鐠釹價格上漲,板塊漲幅在40%以上,此輪上漲以南方稀土價格上漲為引火線,對于中重稀土品種的刺激意義更為明顯;整體板塊仍舊有上漲空間。
東興證券發(fā)布研報認為，有色板塊在6月份連續(xù)一個月下跌之后,上周終迎來反彈,其中以稀土和鋰資源為首的小金屬品種漲幅靠前,由于稀土企業(yè)業(yè)績下滑明顯,股價缺乏長期支撐,我們認為本次稀土價格上漲僅提供短期交易性機會。目前仍維持中期策略報告的觀點,磁材和鋰資源板塊更具備中長期投資價值。
大部分磁材公司業(yè)績2013年同比開始轉(zhuǎn)正或略有降低,未來成長路徑明確,主流公司估值已在20倍以下;鋰資源板塊在上游供應有序,下游需求穩(wěn)步增長的情況下,用成長來消化估值,建議重點關(guān)注這兩個優(yōu)勢板塊企業(yè),如中科三環(huán)(000970,未評級)、寧波韻升(600366,未評級)、天齊鋰業(yè)(002466,未評級)、江特電機(002176,未評級)。此外在中報來臨之際,建議關(guān)注部分業(yè)績增長確定性較高的品種,如海亮股份(002203,增持),利源鋁業(yè)(002501,增持)、云南鍺業(yè)(002428,買入)、東方鋯業(yè)(002167,增持)等。
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